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外国為替マルチ口座マネージャー Z-X-N
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外国為替投資および取引の実務において、長期投資と短期取引は、ポジション管理、保有期間、レバレッジの利用において大きな対照をなします。

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長期投資家は市場でのポジションを戦略的に計画します。コアポジションの構築が完了した後は、短期トレーダーと重なる価格でポジションを増やし続け、長期的な投資価値のあるポジションポートフォリオを構築します。保有期間は数年に及ぶこともあり、市場トレンドのリターン獲得に注力しています。短期トレーダーは短期的な市場変動に左右されます。彼らは、即時の価格差を捉えるためだけに、同じ価格でポジションを開きます。保有時間は通常数時間以内に制御されており、夜間の市場の不確実性によってもたらされるリスクを回避するために、当日決済戦略を厳格に実施しています。
資金運用モデルの観点から見ると、長期投資家は制御可能なリスクの下での資産配分を重視し、ポジションを追加する際にはライトポジション戦略を採用し、レバレッジをほとんど使用せず、時間を空間と交換することで資産の増加を実現します。短期トレーダーは、短期的に高い利益を追求するため、ポジションサイズにおいて長期投資家を上回り、資本効果を増幅するためにレバレッジを頻繁に使用することがあります。この違いは、投資目的、リスク認識、市場対応戦略における両者の本質的な違いを反映しており、外国為替市場における両者の異なる投資経路とリターン実績を決定づけています。

外国為替投資取引においては、誇張した表現はトレーダーにリスクを負わせ、損失を招き、最終的には市場から撤退させる原因となることをトレーダーは認識しなければなりません。

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金融投資・取引市場において、「少額投資で大きなリターンを得る」、「小さな資本をどのように大きくするか」、「小さな資本をどのように回転させる」、「小さな資本をどのように大きな資本にするか」といった主張が、株式や商品先物などの他の業界で実現できるかどうかは判断が難しい。大規模な外国為替投資家として私が共有する実際の経験は、外国為替通貨市場における小資本取引の神話が実現することは決してないということです。
過去数十年にわたり、外国為替通貨の価格は、国の金融の安定、​​対外貿易の安定、経済の安定を維持することを主な目的として、中央銀行によるリアルタイムの監視と介入の対象となってきました。この種の介入により、通貨価格の変動は非常に制限されます。大きな変動がなければ利益率を拡大することは難しい。
2010年代初頭、外国為替ファンド会社FXコンセプツの破綻後、「外国為替の通貨トレンドは終わった」という意見が広まりました。 2025年まで、世界では新たな外国為替ファンド会社も誕生しておらず、外国為替投資・取引に特化したAI高頻度定量アルゴリズム会社も誕生していませんでした。これは、「外国為替通貨トレンドは終了した」という正しい判断をさらに裏付けるものとなる。
もちろん、別の観点から見ると、「外国為替通貨のトレンドが死んでいる」ということは、外国為替通貨が狭い範囲で変動しているということでもあり、外国為替投資取引は低リスクの投資商品となります。たとえ方向が間違っていたとしても、レバレッジを使用しない限り、平均回帰理論と主流国の中央銀行の頻繁な介入のサポートにより、外国為替通貨の価格は正常に戻る可能性が高く、損失ポジションは変動する利益ポジションになる可能性が高くなります。
さらに、いくつかの国もこの市場環境から恩恵を受けています。例えば、日本は世界で最も多くの小売業者を抱える国になりました。彼らは短期取引ではなく長期キャリー投資を行っています。彼らは、長期キャリー投資のリターンが目に見えて計算可能であることから、「ほとんどの個人投資家は敗者」という結論を打ち破った。
1981年にジョン・R・テイラー氏によって設立されたFXコンセプツの持ち株会社であるインターナショナル・フォーリン・エクスチェンジ・コンセプツ・インコーポレーテッドは、最後の顧客の流出を受けてFXコンセプツが投資運用事業を閉鎖すると発表したわずか8日後に、ニューヨークで破産を申請した。

外国為替投資取引においては、冷静な外国為替投資トレーダーは神話と現実を区別する知恵を持たなければならず、理解していない人々に惑わされてはなりません。

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今日の高度に発達したインターネット時代では、誰でも投資や取引に関するコメントを投稿できますが、共有されるコメントの大部分は間違っていたり真実ではないため、初心者の外国為替トレーダーを誤解させ、外国為替投資と取引の知識を得るまでの道で回り道や遠回り、紆余曲折を強いられることになります。
中国では、多くの大学の財務科の教師が、卒業する財務科の学生に「自分のお金を投資してはいけない」という重い卒業メッセージを送る。このことが意味するのは、学生は将来トレーダーではなくブローカーになるべきだということです。
もちろん、財務教師の確率の観点から見ると、財務学部の学生を含め、世界のほとんどの人々はお金を失っています。米国のファンドマネージャーは一般的に50歳を超えており、多くの苦難を経験してきました。それでも、米国のファンドマネージャーの資格取得率は非常に低い。しかし、中国のファンドマネージャーは互いに若く、実務経験がほとんどなく、スーツとネクタイという外見だけに頼っている。ですから、若いパッケージ管理者の言葉を信じないでください。考えてみてください。木には年輪があり、人間にも年輪があり、その年輪が顔に映ります。
日常生活では、「上手に泳げないならプールを変えても無駄だ」と言う人もいます。しかし、金融投資の分野では状況が異なる可能性があります。泳ぎが得意でないなら、プールを変えるといいかもしれません。あなたの技術が悪いのではなく、プールが悪いのです。外国為替投資取引においては、単に技術を向上させることよりも、適切なプラットフォームと戦略を選択することの方が重要かもしれません。
ヘッジファンドの約90％は手数料に見合う価値がないが、それでも存在意義はあると専門家は語る。エイジクロフト・パートナーズの最高経営責任者（CEO）兼創設者のドナルド・スタインブルッゲ氏は、市場にある約1万5000のヘッジファンドのうち、手数料に見合う価値があるのはわずか10％だと語った。それにもかかわらず、スタインブルッゲ氏は、ヘッジファンドは依然として分散ポートフォリオを持つ良い方法であると述べた。 「市場の調整局面では、市場にエクスポージャーを持つヘッジファンドの株価は下落するだろうが、ロングオンリー指数よりは下落幅は小さいはずだ」とスタインブルッゲ氏は述べた。 eVestmentのデータによると、先月ヘッジファンドに総額141億2000万ドルが配分された。

外国為替投資取引においては、外国為替投資取引に従事することで運命が変わるとは限りません。むしろ、それは罠となり、良い運命を悪い運命に変えてしまう可能性さえあります。

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他の金融投資分野では、統計的に見て成功率は約 20% であるのに対し、失敗率は 80% にも達します。これは、投資取引を通じて運命を変える人はわずか 20% であることを示しています。これは科学的な統計的事実です。
外国為替投資・取引の分野では、状況はさらに深刻です。統計的に言えば、成功率は10％未満ですが、失敗率は90％を超えています。つまり、外国為替投資取引を通じて運命を変えられたのは、ごく少数の人々だけであるということです。外国為替通貨はボラティリティとレバレッジが高く、これらが相まって失敗率が高くなります。
したがって、最初から投資やトレードを通じて運命を変えたいと望む人、特に社会に出たばかりの若者は、職業を選択する際に慎重に検討し、投資やトレードを避けるべきです。あなたの職業が証券会社、プラットフォーム運営者、銀行などのブローカーであり、固定収入を得ている場合、これは実際の取引業界ではないため、この職業を選択できます。貿易業界とは何ですか?貿易業界とは、トレーダー、つまり自分の家族や一族の実際のお金を使って取引をする人のことを指します。この職業は固定収入ではなく、リスクリターンがあります。
世界を見渡すと、トレーダーはリスクの高い職業です。調査データによると、ウォール街の売春行為従事者のうち、売春行為に従事する者の大多数は証券会社、プラットフォーム運営者、銀行などのブローカーとして働き、固定収入を得ている。しかし、トレーダー、つまり自分の家族や一族の実際のお金を使って取引をする人はほとんどいません。この種の職業は固定収入ではなく、リスクリターンがあります。理由は明白です。誰も苦労して稼いだお金をリスクの高いものに投資したくないのです。

外国為替投資取引においては、トレーダーは投資・取引情報の独占を打破するインターネットの利点を認識するだけでなく、虚偽の投資情報の拡散によって引き起こされるトラブルにも注意する必要がある。

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インターネットの急速な発展により、情報の拡散速度が非常に速くなっただけでなく、外貨投資銀行、機関、ファンドなどの情報独占が完全に破壊され、一般投資家がこれらの専門機関と同じスタートラインに立って競争できるようになりました。
しかし、別の観点から見ると、インターネットの普及により、噂を広めるコストも非常に低くなりました。誰でも自由に記事や動画を投稿できるため、誤った情報が広まってしまう可能性があります。これにより、外国為替トレーダーは情報の真偽を見分けることが困難になり、簡単に注文を出すことさえできなくなります。彼らは常に情報や資料の信憑性を待って確認する過程にあり、多くの機会を無駄に逃しています。
この状況に対処するために、外国為替トレーダーは 2 つの戦略を採用できます。1 つは、誤った情報に惑わされないように外国為替取引ニュースのプッシュをブロックすることです。もう1つは、外国為替取引のニュースを参照せずに、取引のチャートの傾向に焦点を当てることです。このようにして、トレーダーは情報ノイズを減らし、実際の市場の動きに集中することができ、より情報に基づいた取引決定を下すことができます。

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